Gasto do Mês da Entidade

Data do Pagamento Doc. Numero Docum. Data do documento DAREVI 2018 D Entradas Saídas Saldo
20/12/2017 1 20/12/2017 SALDO ANTERIOR 19 139,84 139,84
10/01/2018 2 880101(...)177 10/01/2018 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 17 42,00 97,84
24/01/2018 3 9589068 24/01/2018 TED-CRÉDITO EM CONTA 9.984,00 10.081,84
25/01/2018 4 468 25/01/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO COORDENADOR 1 1.638,00 8.443,84
25/01/2018 5 468 25/01/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO MONITOR 1 920,00 7.523,84
25/01/2018 6 468 25/01/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO PSICÓLOGA 1 920,00 6.603,84
25/01/2018 7 468 25/01/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO ASSISTENTE SOCIAL 1 1.012,00 5.591,84
25/01/2018 8 12501 25/01/2018 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV BOM DIA DISTRIBUID. 5 235,69 5.356,15
25/01/2018 9 12502 25/01/2018 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV BOM DIA DISTRIBUID. 5 1.202,94 4.153,21
25/01/2018 10 830250(...)422 25/01/2018 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO 17 42,45 4.110,76
25/01/2018 11 850250(...)303 25/01/2018 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 17 9,40 4.101,36
25/01/2018 12 850250(...)304 25/01/2018 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 17 9,40 4.091,96
25/01/2018 13 850250(...)633 25/01/2018 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA 17 14,00 4.077,96
26/01/2018 14 550918(...)903 25/01/2018 TRANSF.SUP STA CRUZ 5 1.805,83 2.272,13
31/01/2018 15 88551(...)257 31/01/2018 DEPÓSITO ONLINE TARIFAS MÊS DE JANEIRO 19 117,25 2.389,38
14/02/2018 16 6159665 14/02/2018 TED-CRÉDITO EM CONTA 9.984,00 12.373,38
15/02/2018 17 764 15/02/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO COORDENADOR 1 1.638,00 10.735,38
15/02/2018 18 764 15/02/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO MONITOR 1 920,00 9.815,38
15/02/2018 19 764 15/02/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO PSICÓLOGA 1 920,00 8.895,38
15/02/2018 20 764 15/02/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO ASSISTENTE SOCIAL 1 1.012,00 7.883,38
15/02/2018 21 764 15/02/2018 SALÁRIO/FOLHA DE PGTO ENFERMEIRO 1 459,73 7.423,65
15/02/2018 22 21501 15/02/2018 INSS ARRECADAÇÃO 1 1.880,91 5.542,74
15/02/2018 23 21502 14/02/2018 PAGAMENTO CONTA DE LUZ 11 1.096,50 4.446,24
16/02/2018 24 21601 16/02/2018 TRANSF.ELETR.DISPONIV.CONTROLLER 2 733,00 3.713,24
16/02/2018 25 16/02/2018 DEPÓSITO ONLINE -REEMBOLSO SALÁRIOS PAGTO JAN 4.490,00 8.203,24
20/02/2018 26 22001 20/02/2018 FGTS ARRECADAÇÃO GRF 1 455,73 7.747,51
26/02/2018 27 8855(...)115 26/02/2018 DEPÓSITO ONLINE - TARIFAS MÊS DE FEVEREIRO 19 70,60 7.818,11
26/02/2018 28 26/02/2018 TARIFAS DE FOLHA DE PGTO E TED 17 70,60 7.747,51
02/03/2018 29 1850 02/03/2018 PGTO RECISÃO DE TRABALHO - PSICÓLOGA 1 4.457,00 3.290,51
02/03/2018 30 30201 02/03/2018 FGTS ARREC GRRF - RECISÃO PSICÓLOGA 1 882,78 2.407,73
02/03/2018 31 870610(...)071 02/03/2018 TAR PAG SALAR CRED CONTA 17 3,50 2.404,23
05/03/2018 32 8633338 05/03/2018 TED-CRÉDITO EM CONTA 9.984,00 12.388,23
06/03/2018 33 1140 06/03/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO COORDENADOR 1 1.638,00 10.750,23
06/03/2018 34 1140 06/03/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO MONITOR 1 920,00 9.830,23
06/03/2018 35 1140 06/03/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO ASSISTENTE SOCIAL 1 1.012,00 8.818,23
06/03/2018 36 1140 06/03/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO ENFERMEIRO 1 459,73 8.358,50
06/03/2018 37 30601 07/03/2018 FGTS ARRECADAÇÃO GRF 1 351,97 8.006,53
06/03/2018 38 30602 13/03/2018 PAGAMENTO CONTA DE LUZ 11 863,20 7.143,33
06/03/2018 39 30603 20/03/2018 INSS ARRECADAÇÃO - GPS 1 2.595,05 4.548,28
06/03/2018 40 810(...)409391 06/03/2018 TAR PAG SALAR CRED CONTA 17 14,00 4.534,28
08/03/2018 41 30801 08/03/2018 CAIXA ECON FEDERAL - PRESTAÇÃO SERV CONTROLLER 2 733,00 3.801,28
12/03/2018 42 800(...)186652 12/03/2018 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 17 43,40 3.757,88
02/04/2018 43 88551(...)800239 02/04/2018 DEPÓSITO TARIFAS MÊS DE MARÇO 19 60,90 3.818,78
06/04/2018 44 268762 06/04/2018 TED-CRÉDITO EM CONTA 9.984,00 13.802,78
06/04/2018 45 1350 06/04/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO COORDENADOR 1 1.638,00 12.164,78
06/04/2018 46 1350 06/04/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO ASSISTENTE SOCIAL 1 1.012,00 11.152,78
06/04/2018 47 1350 06/04/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO ENFERMEIRO 1 459,73 10.693,05
06/04/2018 48 1350 06/04/2018 FGTS ARRECADAÇÃO GRF 1 351,97 10.341,08
06/04/2018 49 870(...)026124 06/04/2018 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA 17 10,50 10.330,58
09/04/2018 50 707 09/04/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO MONITOR 1 920,00 9.410,58
09/04/2018 51 40901 13/04/2018 PAGAMENTO CONTA DE LUZ 11 661,70 8.748,88
09/04/2018 52 40902 20/04/2018 INSS ARRECADAÇÃO 1 1.535,91 7.212,97
09/04/2018 53 830(...)008991 09/04/2018 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA 17 3,50 7.209,47
10/04/2018 54 550(...)014764 10/04/2018 TRANSF I FRANCESCHINI 5 657,34 6.552,13
10/04/2018 55 41001 13/04/2018 CAIXA ECON FEDERAL - PRESTAÇÃO SERV CONTROLLER 2 733,00 5.819,13
10/04/2018 56 891(...)410566 10/04/2018 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 17 43,40 5.775,73
12/04/2018 57 550(...)017903 12/04/2018 TRANSF SUPERMERCADO S. CRUZ 5 339,51 5.436,22
16/04/2018 58 41601 18/04/2018 PAGAMENTO DE TÍTULO - BOM DIA DISTRIBUIDORA 5 960,44 4.475,78
23/04/2018 59 42301 23/04/2018 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV FERREIRA DE SANTI 11 1.032,00 3.443,78
23/04/2018 60 861(...)652900 23/04/2018 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 17 9,70 3.434,08
25/04/2018 61 885(...)800270 25/04/2018 DEPÓSITO ONLINE TARIFAS MÊS DE ABRIL 19 67,10 3.501,18
04/05/2018 63 8994852 04/05/2018 TED-CRÉDITO EM CONTA 9.984,00 13.485,18
04/05/2018 64 2184 04/05/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO COORDENADOR 1 1.638,00 11.847,18
04/05/2018 65 2184 04/05/2018 PAGAMENTO FÉRIAS COORDENADOR 1 1.472,00 10.375,18
04/05/2018 66 2185 04/05/2018 SALÁRIO/FOLHA DE PGTO ASSISTENTE SOCIAL 1 1.012,00 9.363,18
04/05/2018 67 2185 04/05/2018 SALÁRIO FOLHA DE PGTO MONITOR 1 920,00 8.443,18
04/05/2018 68 2185 04/05/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO ENFERMEIRO 1 460,18 7.983,00
04/05/2018 69 861(...)016602 04/05/2018 TAR PAG SALÁR CRED CONTA 17 3,50 7.979,50
04/05/2018 70 861(...)01660 04/05/2018 TAR PAG SALÁR CRED CONTA 17 10,50 7.969,00
07/05/2018 71 50701 07/05/2018 CAIXA ECON FEDERAL - PRESTAÇÃO SERV CONTROLLER 2 733,00 7.236,00
07/05/2018 72 50702 07/05/2018 FGTS ARRECADAÇÃO GRF 1 352,01 6.883,99
07/05/2018 73 50703 14/05/2018 PAGAMENTO CONTA DE LUZ 11 820,07 6.063,92
10/05/2018 74 891(...)248128 10/05/2018 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 17 43,40 6.020,52
14/05/2018 75 5 1 4 0 1 18/05/2018 INSS ARRECADAÇÃO 1 1.536,07 4.484,45
30/05/2018 76 57(...)990027 30/05/2018 DEPÓSITO ONLINE - TARIFAS MÊS DE MAIO 19 57,40 4.541,85
06/06/2018 77 9411107 06/06/2018 TED-CRÉDITO EM CONTA 9.984,00 14.525,85
07/06/2018 78 897 07/06/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO COORDENADOR 1 557,30 13.968,55
07/06/2018 79 897 07/06/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO ASSISTENTE SOCIAL 1 1.062,60 12.905,95
07/06/2018 80 897 07/06/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO MONITOR 1 966,00 11.939,95
07/06/2018 81 897 07/06/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO ENFERMEIRO 1 505,32 11.434,63
07/06/2018 82 831(...)011804 07/06/2018 TAR PAG SALÁR CRED CONTA 17 14,00 11.420,63
08/06/2018 83 759 08/06/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR 1 889,34 10.531,29
08/06/2018 84 60801 13/06/2018 PAGAMENTO CONTA LUZ 11 1.017,21 9.514,08
08/06/2018 85 60802 08/06/2018 FGTS ARRECADAÇÃO GRF 1 502,25 9.011,83
08/06/2018 86 861(...)013276 08/06/2018 TAR PAG SALÁR CRED CONTA 17 3,50 9.008,33
11/06/2018 87 891(...)259259 11/06/2018 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 17 43,40 8.964,93
13/06/2018 88 61301 20/06/2018 INSS ARRECADAÇÃO 1 2.087,76 6.877,17
19/06/2018 89 61901 19/06/2018 PAGAMENTO TÍTULO CONTROLLER 2 733,00 6.144,17
29/06/2018 90 88(...)500274 29/06/2018 DEPÓSITO ONLINE - TARIFAS / JUROS MÊS JUNHO 19 87,08 6.231,25
06/07/2018 91 5406221 06/07/2018 TED-CRÉDITO EM CONTA 9.984,00 16.215,25
06/07/2018 92 1145 06/07/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO COORDENADOR 1 1.719,90 14.495,35
06/07/2018 93 1145 06/07/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO ASSISTENTE SOCIAL 1 1.062,60 13.432,75
06/07/2018 94 1145 06/07/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO MONITOR 1 966,00 12.466,75
06/07/2018 95 1145 06/07/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO ENFERMEIRO 1 505,32 11.961,43
06/07/2018 96 1145 06/07/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR 1 920,00 11.041,43
06/07/2018 97 70601 06/07/2018 FGTS ARRECADAÇÃO GRF 1 451,54 10.589,89
06/07/2018 98 831(...)103202 06/07/2018 TAR PAG SALÁR CRED CONTA 17 17,50 10.572,39
10/07/2018 99 71001 20/07/2018 INSS ARRECADAÇÃO 1 1.966,17 8.606,22
10/07/2018 100 891(...)398190 10/07/2018 TAR PAG SALÁR CRED CONTA 17 43,40 8.562,82
18/07/2018 101 71801 18/07/2018 PAGAMENTO DE TÍTULO CONTROLLER 2 737,00 7.825,82
25/07/2018 102 72501 13/07/2018 PAGAMENTO CONTA DE LUZ 11 983,27 6.842,55
25/07/2018 103 872(...)117602 25/07/2018 TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO 17 42,45 6.800,10
31/07/2018 104 885(...)800257 31/07/2018 PAGAMENTO DE TARIFAS MÊS DE JULHO 19 103,45 6.903,55
31/07/2018 105 31/07/2018 SALDO RESTANTE MÊS DE JULHO 6.903,45 6.903,45
03/08/2018 106 3842752 03/08/2018 TED-CRÉDITO EM CONTA 20 9.984,00 16.887,45
06/08/2018 107 1202 06/08/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO COORDENADOR 1 1.719,90 15.167,55
06/08/2018 108 1202 06/08/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO ASSISTENTE SOCIAL 1 1.062,60 14.104,95
06/08/2018 109 1202 06/08/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO MONITOR 1 966,00 13.138,95
06/08/2018 110 1202 06/08/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO ENFERMEIRO 1 505,32 12.633,63
06/08/2018 111 1202 06/08/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO MONITOR 1 920,00 11.713,63
06/08/2018 112 80601 06/08/2018 FGTS ARRECADAÇÃO GRF 1 451,54 11.262,09
06/08/2018 113 80602 06/08/2018 INSS ARRECADAÇÃO 1 1.966,17 9.295,92
06/08/2018 114 882(...)022286 06/08/2018 TAR PAG SALÁR CRED CONTA 17 17,50 9.278,42
09/08/2018 115 80901 09/08/2018 PAGAMENTO DE TÍTULO CONTROLLER 2 733,00 8.545,42
16/08/2018 116 802(...)388200 16/08/2018 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 17 48,00 8.497,42
16/08/2018 117 589 16/08/2018 FOLHA DE PGTO - DEMISSÃO ASSISTENTE SOCIAL 1 3.925,97 4.571,45
16/08/2018 118 81601 16/08/2018 FGTS - DEMISSÃO ASSISTENTE SOCIAL 1 1.045,22 3.526,23
16/08/2018 119 862(...)007952 16/08/2018 TAR PAG SALÁR CRED CONTA 17 3,50 3.522,73
28/08/2018 120 575(...)90033 28/08/2018 PAGAMENTO DE TARIFAS MÊS DE AGOSTO 19 69,00 3.591,73
28/08/2018 121 28/08/2018 SALDO RESTANTE MÊS DE AGOSTO 3.591,73 3.591,73
06/09/2018 122 3634868 06/09/2018 TED-CRÉDITO EM CONTA 20 9.984,00 13.575,73
06/09/2018 123 1422 06/09/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO COORDENADOR 1 1.719,90 11.855,83
06/09/2018 124 1422 06/09/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO MONITOR 1 920,00 10.935,83
06/09/2018 125 1422 06/09/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTOENFERMEIRO 1 505,32 10.430,51
06/09/2018 126 90601 06/09/2018 FGTS ARRECADAÇÃO GRF 1 359,14 10.071,37
06/09/2018 127 872(...)026.803 06/09/2018 TAR PAG SALÁR CRED CONTA 17 10,50 10.060,87
10/09/2018 128 896 10/09/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO MONITOR 1 966,00 9.094,87
10/09/2018 129 802(...)1177 10/09/2018 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 17 48,00 9.046,87
10/09/2018 130 892(...)14309 10/09/2018 TAR PAG SALÁR CRED CONTA 17 3,50 9.043,37
11/09/2018 131 91101 11/09/2018 PAGAMENTO DE TÍTULO CONTROLLER 2 733,00 8.310,37
12/09/2018 132 91201 12/09/2018 PAGAMENTO CONTA DE LUZ 11 1.055,55 7.254,82
27/09/2018 133 575(...)90005 27/09/2018 PAGAMENTO TARIFAS MÊS DE SETEMBRO 19 69,00 7.185,82
27/09/2018 134 27/09/2018 SALDO RESTANTE MÊS DE SETEMBRO 7.316,82 7.316,82
05/10/2018 135 6025099 05/10/2018 TED-CRÉDITO EM CONTA 20 9.984,00 17.300,82
05/10/2018 136 4442 05/10/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO COORDENADOR 1 1.719,90 15.580,92
05/10/2018 137 4442 05/10/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO MONITOR 1 920,00 14.660,92
05/10/2018 138 4442 05/10/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTOENFERMEIRO 1 505,32 14.155,60
05/10/2018 139 4442 05/10/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO MONITOR 1 521,34 13.634,26
05/10/2018 140 4442 05/10/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO MONITOR 1 1.058,00 12.576,26
05/10/2018 141 100501 05/10/2018 FGTS ARRECADAÇÃO 1 412,47 12.163,79
05/10/2018 142 872(...)027.454 05/10/2018 TAR PAG SALÁR CRED CONTA 17 17,50 12.146,29
08/10/2018 143 885(...)800239 08/10/2018 DEPÓSITO ONLINE - JUROS GPS 19 161,53 12.307,82
08/10/2018 144 100801 08/10/2018 INSS ARRECADAÇÃO 1 2.287,09 10.020,73
08/10/2018 145 100802 08/10/2018 INSS ARRECADAÇÃO 1 2.417,69 7.603,04
09/10/2018 146 100901 09/10/2018 PAGAMENTO CONTA DE LUZ 11 562,99 7.040,05
10/10/2018 147 1721 10/10/2018 ACERTO - MONITOR 1 2.758,73 4.281,32
10/10/2018 148 872(...)012890 10/10/2018 TAR PAG SALÁR CRED CONTA 17 3,50 4.277,82
10/10/2018 149 892(...)1563378 10/10/2018 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 17 48,00 4.229,82
11/10/2018 150 101101 11/10/2018 PAGAMENTO DE TÍTULO - CONTROLLER 2 733,00 3.496,82
17/10/2018 151 885(...)800291 17/10/2018 DEPÓSITO ONLINE - JUROS GPS 19 440,80 3.937,62
18/10/2018 152 101801 18/10/2018 INSS ARRECADAÇÃO 1 1.324,13 2.613,49
18/10/2018 153 101802 18/10/2018 INSS ARRECADAÇÃO 1 376,55 2.236,94
18/10/2018 154 101803 18/10/2018 INSS ARRECADAÇÃO 1 1.065,12 1.171,82
18/10/2018 155 101901 18/10/2018 INSS ARRECADAÇÃO 1 310,00 861,82
19/10/2018 156 57578(...)990005 19/10/2018 DEPÓSITO ONLINE - JUROS MÊS 19 69,00 930,82
23/10/2018 157 23/10/2018 SALDO RESTANTE MÊS DE OUTUBRO 930,82 930,82
07/11/2018 158 7034472 07/11/2018 TED-CRÉDITO EM CONTA 20 9.984,00 10.914,82
08/11/2018 159 779 08/11/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO COORDENADOR 1 1.719,90 9.194,92
08/11/2018 160 779 08/11/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO MONITOR 1 920,00 8.274,92
08/11/2018 161 779 08/11/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTOENFERMEIRO 1 505,32 7.769,60
08/11/2018 162 779 08/11/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO PSICÓLOGA 1 515,20 7.254,40
08/11/2018 163 779 08/11/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO MONITOR 1 920,00 6.334,40
08/11/2018 164 110801 13/11/2018 PAGAMENTO CONTA DE LUZ 11 1.020,52 5.313,88
08/11/2018 165 110802 20/11/2018 INSS ARRECADAÇÃO 1 2.727,32 2.586,56
08/11/2018 166 833(...)270522 08/11/2018 TARIFA PAG SALAR CRED CONTA 17 17,50 2.569,06
09/11/2018 167 6100573 09/11/2018 TED CREDITO EM CONTA 20 46.982,52 49.551,58
12/11/2018 168 111201 12/11/2018 FGTS ARRECADAÇÃO 1 510,90 49.040,68
12/11/2018 169 111202 16/11/2018 PAGAMENTO DE TÍTULO CONTROLLER 2 831,26 48.209,42
12/11/2018 170 893(...)240673 12/11/2018 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 17 48,00 48.161,42
14/11/2018 171 550(...)0014924 14/01/1900 TRANSFERÊNCIA- DAREVI 46.982,52 1.178,90
27/11/2018 172 885(...)500348 27/11/2018 DEPÓSITO ONLINE - TARIFAS MÊS DE NOVEMBRO 19 65,50 1.244,40
30/11/2018 173 8195810 30/11/2018 DEPÓSITO ONLINE - 13º SALÁRIO 20 1.874,25 3.118,65
30/11/2018 174 1638 30/11/2018 FOLHA DE PGTO / 13º PGTO COORDENADOR 1 945,00 2.173,65
30/11/2018 175 1638 30/11/2018 FOLHA DE PGTO / 13º PGTO MONITOR 1 333,34 1.840,31
30/11/2018 176 1638 30/11/2018 FOLHA DE PGTO/ 13º PGTO MONITOR 1 166,67 1.673,64
30/11/2018 177 1638 30/11/2018 FOLHA DE PGTO/ 13º PGTO PSICÓLOGA 1 150,00 1.523,64
30/11/2018 178 1638 30/11/2018 FOLHA DE PGTO/ 13º ENFERMEIRO 1 274,63 1.249,01
30/11/2018 179 873(...)162783 30/11/2018 TARIFA PAG SALAR CRED CONTA 17 17,50 1.231,51
04/12/2018 180 885(...)100346 04/12/2018 DEPÓSITO ONLINE - TARIFA PGT 13º SALÁRIOS 19 17,50 1.249,01
30/11/2018 30/11/2018 SALDO RESTANTE MÊS DE NOVEMBRO 1.231,51 1.231,51
04/12/2018 1 8855(...)346 04/12/2018 DEPÓSITO ONLINE - TARIDAS 13 SALÁRIO 19 17,50 1.249,01
05/12/2018 2 4341927 05/12/2018 TED CREDITO EM CONTA 20 9.984,00 11.233,01
05/12/2018 3 1220 05/12/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PAGAMENTO COORDENADOR 1 1.719,90 9.513,11
05/12/2018 4 1220 05/12/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO 1 505,32 9.007,79
05/12/2018 5 1220 05/12/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR 1 920,00 8.087,79
05/12/2018 6 1220 05/12/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR 1 920,00 7.167,79
05/12/2018 7 1220 05/12/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PAGAMENTO PSICÓLOGA 1 1.104,00 6.063,79
05/12/2018 8 120501 07/12/2018 FGTS ARRECADAÇÃO 1 600,71 5.463,08
05/12/2018 9 843(...)284.791 05/12/2018 TARIFA PAG SALAR CRED CONTA 17 17,50 5.445,58
10/12/2018 10 121001 20/12/2018 INSS ARRECADAÇÃO 1 2.274,45 3.171,13
10/12/2018 11 893(...)54191 10/12/2018 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 17 48,00 3.123,13
18/12/2018 12 121801 20/12/2018 INSS ARRECADAÇÃO - 13 SALÁRIO 1 1.302,71 1.820,42
20/12/2018 13 5673176 20/12/2018 TED CREDITO EM CONTA - 13 SALÁRIO 20 1.874,25 3.694,67
20/12/2018 14 1695 20/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO COORDENADOR 1 774,90 2.919,77
20/12/2018 15 1695 20/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIOENFERMEIRO 1 214,07 2.705,70
20/12/2018 16 1695 20/12/2018 FOLHADE PAGAMENTO 13 SALÁRIO MONITOR 1 280,00 2.425,70
20/12/2018 17 1695 20/12/2018 FOLHADE PAGAMENTO 13 SALÁRIO MONITOR 1 139,99 2.285,71
20/12/2018 18 1695 20/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO PSICÓLOGA 1 126,00 2.159,71
20/12/2018 19 893(...)034603 20/12/2018 TARIFA PAG SALAR CRED CONTA 17 17,50 2.142,21
27/12/2018 20 885(...)00047 27/12/2018 DEPÓSITO ONLINE PARA PGT TARIFAS ,SALÁRIOS E ETC 19 334,60 2.476,81
27/12/2018 21 550(...)14924 27/12/2018 TRANSF PARA PGTO DE TARIFAS, SALÁRIOS E ETC 19 146,01 2.622,82
27/12/2018 22 935 28/12/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO PSICO. REFERENTE DEZ 1 1.104,00 1.518,82
27/12/2018 23 935 28/12/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO ENFER. REFERENTE DEZ 1 505,32 1.013,50
27/12/2018 24 935 28/12/2018 SALÁRIO/ FOLHA DE PGTO MONI. REFERENTE DEZ 1 920,00 93,50
27/12/2018 25 873(...)285292 27/12/2018 TARIFA PAG SALAR CRED CONTA 17 10,50 83,00
28/12/2018 26 550(...)017903 28/12/2018 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 5 83,00 0,00